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云數據:商品沖高回落避險 甲醇巨量增倉領跌

時間:2019/6/28 14:17:35 來源:和訊網 責編:采編 閱讀量:1918

??【行情回顧】  文華商品指數增倉21.2萬手,創近期新高之后回落收跌0.23%報153.06點。結束了本周三連陽的走勢,不過技術性升勢行情還在延續,夜盤增倉上行之后盤整運行,早盤增倉拉漲行情延續,指數升至154.31點之后減倉回落,午后減倉

  【行情回顧】

云數據:商品沖高回落避險 甲醇巨量增倉領跌

云數據:商品沖高回落避險 甲醇巨量增倉領跌

  文華商品指數增倉21.2萬手,創近期新高之后回落收跌0.23%報153.06點。結束了本周三連陽的走勢,不過技術性升勢行情還在延續,夜盤增倉上行之后盤整運行,早盤增倉拉漲行情延續,指數升至154.31點之后減倉回落,午后減倉出局較多之后指數跌勢加速。工業品下跌0.44%、農產品(000061)小漲0.14%,同樣是沖高回落的行情,工業品整體承壓顯著,水果類領漲、雞蛋碎裂再創回來以來新低。油脂板塊逆勢持堅飄紅0.83%,飼料板塊沖高回落收跌0.1%,軟商品夜盤走升回落低迷態勢凸顯,棉花繼續是強于白糖。有色整體震蕩下跌0.16%,企穩之后的行情表現較為抗跌,多空爭奪激烈。化工板塊增倉之下多空爭奪較大,指數收跌0.8%,PTA觸及漲停之后漲勢大幅回落,甲醇也是空頭增倉施壓。黑色增倉創新高之后減倉跑路較多,指數收跌0.4%,雙焦表現羸弱、鋼材沖高回落百點左右,鐵礦石盤中創新高回落波動加大。貴金屬兩連陰,避險情緒回落,股市飄紅呈現企穩跡象。

  指數沉淀資金1110.63(+13.09)億元,黑色流入9.25億元,化工流入3.25億元,螺紋流出依舊靠前、減倉近6萬手,鐵礦和甲醇流入資金顯著、分別增倉近11和35萬手。領漲品種鐵礦、PTA和蘋果,領跌品種焦炭、鄭醇和滬金。

  股債方面:周四(6月27日),A股震蕩攀升,科技類題材活躍。上證綜指收盤漲0.69%報2996.79點;深證成指漲1.28%報9239.48點;創業板指漲1.38%報1525.24點。兩市成交4758億元,較上日放量明顯。北向資金凈流入逾38億元,止步連續3日凈流出。行業板塊方面,酒類領漲兩市,5G午后持續上攻,國產芯片大漲,醫藥板塊活躍,圾分類降溫,概念股持續分化。

  國債期貨沖高回落,午后轉跌,臨近尾盤跌幅擴大,10年期主力合約跌0.06%,5年期主力合約跌0.04%,2年期主力合約持平。國債現券收益率變動幅度有限。央行公告,目前銀行體系流動性總量處于合理充裕水平,6月27日不開展逆回購操作。今日無逆回購到期。

  資金面方面,Shibor多數下行,隔夜品種下行2.95bp報0.9615%,創逾10年新低;7天期上行19.3bp報2.61%,14天期下行5.5bp報2.571%,1月期下行2.8bp報2.703%。上午存款類機構隔夜回購利率(DR001)最低成交到0.76%,突破前幾日盤中低點,距離2009年7月初創出的歷史大底0.72%僅差4bp,凸顯出當前存款類機構不跨月資金的充裕態勢。

  【原油專題】

云數據:商品沖高回落避險 甲醇巨量增倉領跌

  截止下午15:00收盤,INE原油SC1908合約減倉1864手,下跌2.2元或0.49%,報447.9元/桶,創近期新高之后回落。夜盤增倉走升至455.3的近期高點之后回落,減倉盤整運行在日內均線附近,早盤增倉下行之后在449附近盤整運行,增倉整體波動不大,尾盤減倉之后重心小幅下移,建議繼續關注446.5附近的平臺支撐爭奪,下破的話則短線面臨下行調整壓力,多單未能夯實450的情況下也是建議減持了,調整下行破位的話支撐關注436附近平臺,外盤走勢整體還是持堅,但國內商品整體面臨較大沖高回落壓力,關注G20峰會釋放出來的信號。指數沉淀資金26.89億(+3437萬)元,持倉量60150(+1086)手,成交38.1萬手,投機度6.33。

  周三油價繼API庫存超預期下降而上漲后,亞洲交易時間有所冷靜,市場靜待晚上的EIA庫存報告。EIA庫存下降1278.8萬桶,創2016年9月以來最大跌幅,完全超出市場預期和之前的API數據,不僅如此,庫欣、汽柴油庫存均下降且超預期,兩油迅速拉升近1美元/桶。

  分項來看,上周庫存下降最大的貢獻來自出口創新高,達到377萬桶/日,美灣地區的原油供應過剩已經十分明顯,盡管WTI-LLS價差收縮,但是LLS-Brent價差一直維持-3.5美元/桶,出口套利空間明顯。EIA下調周度產量預估也值得關注,這已經是EIA連續三周下調了產量預估,或許標志著全年油價的下跌已經開始傳遞到產量。基本面數據公布完后,未來幾天的焦點全在G20上,全面和解或是鬧崩都比較難,美國已經準備好了棒子,新聞上各種評論,預計偏悲觀的概率會大一些。

  1. EIA公布,截至6月21日當周,美國原油庫存減少1278.8萬桶至4.696億桶,創2016年9月9日當周(146周)以來最大降幅,市場預估為減少289.1萬桶。上周俄克拉荷馬州庫欣原油庫存減少174.6萬桶,連續3周錄得增長后再度錄得下滑,且創2018年7月13日當周(50周)以來最大降幅。美國精煉油庫存減少244.1萬桶,連續3周錄得下滑,且創3月22日當周(14周)以來最大降幅,市場預估為增加49.6萬桶。美國汽油庫存減少99.6萬桶,市場預估為增加21.7萬桶。

  2. 美國上周原油出口升至紀錄新高的377萬桶/日;美國總原油和油制品出口觸及紀錄新高的938萬桶/日。

  3. 青島港與巴西國家石油公司合作的保稅現貨原油庫6月26日正式啟用,標志著巴西國家石油公司在青島開啟保稅現貨原油的“直銷”模式。

  【黑色板塊】

  2019年6月,全國20個城市5大類品種鋼材社會庫存合計環比降幅有所收窄。本月(6月,下同)庫存總量1219萬噸,環比減少51萬噸,下降4.0%;其中鋼材市場庫存總量1131萬噸,環比減少46萬噸,下降3.9%,港口庫存88萬噸,環比減少5萬噸,下降5.2%。

  對沖研投訊,生態環境部副部長翟青27日在國新辦舉行的新聞發布會上表示,第二輪第一批中央生態環境保護督察進駐的準備工作已經基本就緒,將于近期啟動。第二輪中央生態環保督察將從2019年開始,用三年時間完成新一輪督察全覆蓋,2022年將對一些地方開展督察“回頭看”。

  對沖研投訊,26日Mysteel統計64家鋼廠進口燒結粉總庫存1526.7,較上周減少63.6 ,同比去年減少20.62%;燒結粉總日耗56.66 ,較上周減少3.03,同比去年減少8.6%;庫存消費比26.94增0.3 ,同比去年降低4.08;進口礦平均可用天數26天,較上周統計降1天。(單位:萬噸)。

  山西省統計局公布的數據顯示,2019年4月份山西省規模以上原煤產量8019.5萬噸,同比增長5.9%;2019年1-4月份規模以上累計原煤產量29729萬噸,同比增長8.6%。

  螺紋(RB1910):今日減倉5.9萬手,收盤上漲3元或0.08%,報4001元/噸。夜盤在3987的位置震蕩企穩,早盤增倉之后快速拉漲,減倉小幅調整之后再創4095的新高,隨后在減倉之下出現了持續性下跌走勢,午后減倉加速之后成交明顯放量,尾盤價格最終是落在4000元的位置,日內漲勢也是全部消化殆盡,在淡季因素下疊加沖高回撤的幅度較大,盤中止盈盤離場較多,全天也是減倉近6萬手。多單離場之后關注4000一線爭奪,之上還是存在企穩走強機會,繼續回落的話關注3980破位試空機會。

  熱卷(HC1910):今日減倉3.9萬手,收盤下跌19元或0.49%,報3897元/噸。夜盤在3910的位置震蕩企穩,早盤增倉之后快速拉漲,減倉小幅調整之后再創3998的新高,隨后在減倉之下出現了持續性下跌走勢,午后減倉加速之后成交也是明顯放量,尾盤價格最終是跌破3900的位置,創近兩日新低,關注我們給出的3890平臺支撐,破位的話短線面臨調整壓力,高位關注3930附近平臺爭奪,企穩則還是存在繼續上漲動能,快速回落3860失守則形成頹勢格局,注意夜盤資金博弈推動。

  鐵礦(I1909):今日增倉10.5萬手,收盤上漲17.5元或2.18%,報821.5元/噸。夜盤在806附近企穩之后增倉拉漲,早盤在821附近反復試探之后企穩,午后最高升至838.5的近期新高位置,隨著鋼材的回落也是出現了一定調整,不過收盤價還是守住了821的支撐,表現目前的高位強勢還在,夜盤留意一下多空在此位置爭奪,跌破的話則有望還是沖擊800附近的平臺支撐,在鋼材回落的情況下,建議還是低吸尋找機會,新高未能企穩的話追漲要謹慎。

  焦炭(J1909):今日增倉2.5萬手,收盤下跌51元或2.42%,報2055元/噸。全天基本上是減倉震蕩持堅為主的行情,不過日內還是承壓在2118的位置,未能進一步突破阻力位置壓制,午后增倉波動之后突然出現跳水行情,期價瞬間擊穿2080之后反彈承壓,形成空頭主動壓制行情,隨后增倉繼續下挫之后行至2051的低位支撐附近。快速殺跌之后空頭主動增倉顯著,2080之下則短線承壓,短線反彈趨勢也是遭到破壞,關注2033-2050區間博弈情況,進一步趨弱則建議輕倉沽空,現貨下調100元成立的話,對期價也是形成壓力。

  焦煤(JM1909):今日增倉1.8萬手,收盤下跌3.5元或0.25%,報1375元/噸。夜盤減倉震蕩回踩1370附近之后走升,早盤增倉升至1402之后快速回落,上午增倉在日內均線守住之后震蕩運行,不過午后在鋼材回落、焦炭跳水之后也是破位下行,全天在波動加大之后最終還是繼續弱勢陰線表現,20日均線之下還是多表現為弱勢,低點關注1364附近平臺爭奪,未能繼續打破之前行情交織運行概率較高,關注夜盤整體資金博弈情況,弱勢運行下,建議是高空短線參與為主,破位跟進為輔的操作思路。

  鄭煤(ZC1909):今日減倉1.4萬手,收盤上漲1.2元或0.20%,報596.8元/噸。全天在593.6-599.4之間震蕩運行,低點在60日就均線的支撐下,表現較為抗跌了,但是高點在600整數平臺阻力下還是承壓較重的,操作上建議還是高位沽空為主,突破止損關注反手機會。目前動力煤的走勢技術性上弱勢,同時在工業企業檢修下,用電量預計將出現下滑,補庫支撐力度減弱,此外甲醇的弱勢也是給煤化工增添了一絲壓力,594平臺破位注意跟空機會,建議提前做好條件單。

  玻璃(FG1909):今日減倉3.5萬手,收盤下跌13元或0.86%,報1495元/噸。創新高之后全天減倉震蕩運行,全天在1507附近承壓,尾盤回落至1493的位置,高位調倉的情況下,在我們給出的1495一線繼續是僵持不下,多單減持的情況下,建議關注破位之后在1480附近的支撐有效性,繼續下破則不建議多單持有了,可嘗試短空,參考1450-1470繼續低吸的機會,從形態來看,震蕩走升概率較高,不過還是要留意鋼材的回調是否呈現趨勢性,形成資金拖累。

  【農產品板塊】

  對沖研投訊,據國家糧食交易中心發布的6月27日國家臨儲玉米交易結果,計劃銷售數量3981395噸,成交數量1336720噸,成交率33.57%,成交均價1667元/噸。

  農業農村部種植業管理司司長潘文博今日在新聞發布會上表示,預計今年全國大豆播種面積超過1.3億畝,比上年增加1000多萬畝,力爭到2020年全國大豆種植面積達到1.4億畝。

  對沖研投訊,甘蔗行業組織Unica周四發布報告稱,6月上半月,巴西中南部甘蔗壓榨量和糖產量低于上年同期。Unica表示,6月上半月,巴西中南部糖廠的壓榨甘蔗為4236.9萬噸,較上一榨季同期減少0.36%;同期糖產量為186.5萬噸,較上年同期減少6.09%。

  豆粕(M1909):今日減倉1.6萬手,收盤下跌7元或0.24%,報2880元/噸。豆粕周四延續震蕩行情,USDA報告將要發布,目前來看當季庫存極高,種植面積與3月報告相比減幅不大,若報告符合預期,美豆有望再跌,11月合約先看900美分附近支撐。豆粕現貨基本面不好,但中美貿易談判的不確定性,工廠挺價心理依舊存在,今日豆粕現貨報價除極少數略偏弱外,大多報價與昨日持平。密切關注美農季度庫存報告公布,如果跌至900美分,甚至以下的話,那么國內豆粕將難保平穩走勢,存在階段性走弱希望,盤中重點關注下2844附近的平臺支撐,一但破位豆粕由強勢震蕩轉入弱勢下跌行情。

  菜粕(RM1909):今日減倉4.4萬手,收盤下跌10元或0.39%,報2565元/噸。菜粕周四延續減倉小幅回落的行情,不過日線來看依舊處于高位盤整的形態。由于我們預計短期內豆粕總體上以震蕩為主,總體上趨穩,后期行情總趨勢以震蕩性偏強為主的大格局依舊沒有改變,因此我們預判菜粕近期行情總體穩定、適度震蕩為主,大趨勢上依舊依托于豆粕走勢為主。

  

  豆油(Y1909):今日減倉0.5萬手,收盤上漲48元或0.89%,報5420元/噸。豆油周四出現減倉反彈行情,而豆油的反彈力度明顯要強于棕櫚油,收盤突破了5均線的壓力位,不排除短期可能很難跌破5332附近的平臺。那么豆油在底部形成寬幅震蕩的概率比較大,依托區間上下沿采取高拋低吸的操作策略。

  棕櫚油(P1909):今日減倉3.0萬手,收盤上漲36元或0.85%,報4292元/噸。棕櫚油周四受到盤中一波空頭資金主動離場的帶動下,出現了快速反彈行情觸發了止盈點位,拿了一周的空單最終止盈離場。但是沖高之后沒有持續性,由于沒有多頭主動進場推動,期價反彈依舊乏力,接下來關注下5均線的壓力位,尋找日內短空的操作機會,趨勢不變的情況下仍然不建議抄底做多。

  鄭油(OI1909):今日減倉0.4萬手,收盤上漲48元或0.70%,報6929元/噸。鄭油周四出現減倉反彈的行情,節奏變化比較塊,操作難度較大。昨日報收大陰線的情況下期價已經轉弱,但是今日再次翻紅的情況下短期在底部寬幅震蕩概率比較大,暫時保持觀望的策略。

  蘋果(AP1910):今日增倉0.5萬手,收盤上漲156元或1.71%,報9259元/噸。蘋果周四開盤大幅增倉直接將期價大幅拉升,這也驗證了最近一周云數據的觀點,蘋果橫盤企穩之后一但資金介入期價具備再次拉漲的動能。雖然盤中有回調,但是期價已經擺脫了橫盤震蕩的模式開始走升,建議投資者依托9178附近的支撐繼續尋找低吸買入的機會,下個壓力位關注下9425附近。

  白糖(SR1909):今日減倉0.0萬手,收盤下跌22元或0.44%,報4975元/噸。白糖周三縮量的情況下延續弱勢下跌的行情,期價的下跌行情也帶動了現貨的走弱。昨日也有建議投資者關注下期價反彈做空的機會,目前白糖沿著5日線下跌比較順暢,建議投資者保持偏空的思路,期價一但跌破4950附近的平臺有望展開加速下跌行情。

  【化工板塊】

  四川能投100萬噸/年PTA裝置6月5日停車檢修,預計今日晚間投料生產。

  蓬威石化90萬噸/年PTA裝置6月25日停車檢修,現于今日升溫重啟中。

  山東臨沂恒昌焦化15萬噸/年焦爐氣制甲醇裝置6月13日臨時停產,重啟時間待定。

  6月26日,外盤CFR中國PTA主流報價集中在730美元/噸,較上一交易日價格上漲5美元/噸。

  瀝青(BU1912):今日減倉2.3萬手,收盤上漲6元或0.19%,報3112元/噸。瀝青周四同樣受到整個收盤沖高回落的帶動,減倉大幅回落最終收盤報收長上影線。不過期價目前已經站上3090附近的平臺支撐,多頭趨勢延續的情況下繼續保持多頭思路,昨日布局的多單減半持有,關注下原油的走勢,原油沒有繼續回落的情況下依舊看好瀝青的上漲行情。

  甲醇(MA909):今日增倉34.7萬手,收盤下跌50元或2.11%,報2323元/噸。甲醇周四大幅增倉的情況下走出了與其他化工品種不同的走勢,跌破2361附近的平臺之后加速下行,再次回到了底部震蕩區間。這也應該是19年以來甲醇增倉最多的一次,打破了盤整行情之后接下來如果繼續增倉的情況下期價有可能奔著2280前期平臺下行,建議投資者保持偏空的操作思路,背靠2361附近的壓力位繼續尋找反彈拋空的機會。

  PP(PP1909):今日減倉3.6萬手,收盤下跌93元或1.10%,報8373元/噸。PP周四受到資金逢高離場的影響下同樣走出了沖高回落的行情,期價盤中跌破了8395附近的平臺支撐回到震蕩區間。接下來還是要關注資金對行情的影響,如果沒有新的資金介入,那么PP繼續上漲的概率不大,不建議這個位置繼續追漲。期價回調的可能性較大。

  PTA(TA909):今日減倉8.8萬手,收盤上漲22元或0.37%,報5898元/噸。TA周四出現了比較大的振幅,期價在上午沒有明顯的增倉情況下觸發了漲停板,但是隨著資金沖高大幅止盈離場的影響下,TA開始了持續回落的走勢,最終報收長上影線。對于TA這個品種,對于資金的依賴程度是非常強的,如果在沒有資金持續推動的情況下很難保持持續性的走升行情。那么接下來如果沒有資金回補推動的情況下,有可能繼續回調試探5806附近的平臺支撐,支撐有效再次增倉的情況下多單繼續跟進。

  橡膠(RU1909):今日減倉0.2萬手,收盤下跌25元或0.22%,報11590元/噸。橡膠周四延續底部弱勢盤整行情,期價盤中嘗試突破5均線的壓力位失敗回落。建議投資者依舊采取日內短空的策略為主,關注下重要支撐11515附近的平臺支撐能否破位走出加速下跌行情。

  燃油(FU1909):今日減倉1.0萬手,收盤上漲6元或0.22%,報2716.0元/噸。燃油周四出現沖高回落的行情,期價盤中突破了2716附近的平臺壓力位奔著60日線的壓力位進發,不過下午沒有持續性的增倉行情也開始震蕩回落,最終收盤依舊在2716附近的平臺反復,建議投資者日內圍繞這個平臺再次突破的做多機會。多頭趨勢情況下空單暫回避。

  【有色板塊】

  2019年5月份中國再生鋁合金生產商廢鋁消費量約為32萬噸,環比減少約6.2%,同比增加約0.7%。

  據海關總署海關數據顯示,2019年5月份氧化鋁出口量7536噸,同比減少91.6%;1-5月份氧化鋁累計出口量177061噸,同比增加46.5%。

  2019年5月份氧化鋁進口量6萬噸,同比增加134.9%;1-5月份氧化鋁累計進口量27萬噸,同比減少11.8%。

  金川公司于2019年6月27日將金川鎳出廠價由101000元/噸上調至102300元/噸,漲幅達1300元。

  滬鎳(NI1908):今日增倉1.5萬手,收盤上漲1240元或1.24%,報101310元/噸。滬鎳周四延續強勢反彈的行情,增倉的情況下期價開始試探101500附近的平臺壓力位,雖然最終收盤回落,但是日線形態依舊保持很強的上漲形態。接下來關注下期價一但突破101500附近的平臺那么滬鎳有望展開一波牛市上漲行情。

  滬鋅(ZN1908):今日增倉1.1萬手,收盤下跌185元或0.90%,報20270元/噸。滬鋅周四果然反彈至趨勢線的壓力位沒有形成有效突破,出現了減倉回調的行情。建議投資者關注此壓力位突破失敗的試空機會,接下來關注下19830附近的平臺支撐能否起到作用,跌破的話滬鋅將重回弱勢下跌的節奏。

  滬鋁(AL1908):今日減倉1.2萬手,收盤下跌10元或0.07%,報13900元/噸。滬鋁周四處于橫盤震蕩的行情,期價日內波動不大。建議投資者還是要關注下13860附近的平臺支撐作用,在此之上采取低吸買入的策略為主。盤中有嘗試突破20日線的壓力位,但是沒有成功最終還是回落。

  【風險揭示】

  分析師:婁建利,投資咨詢資格證號:Z0010429

  1.本策略觀點系研究員依據掌握的資料做出,因條件所限實際結果可能有很大不同。請投資者務必獨立進行交易決策。公司不對交易結果做任何保證。

  2.市場具有不確定性,過往策略觀點的吻合并不保證當前策略觀點的正確。公司及其他研究員可能發表與本策略觀點不同的意見。

  3.在法律范圍內,公司或關聯機構可能會就涉及的品種進行交易,或可能為其他公司交易提供服務。

  4.請廣大投資者樹立理性投資意識,不斷加深對金融投資知識、法規政策的學習,正確認識各種市場風險,遠離非理性投資行為。理性投資,從我做起。

  

(責任編輯:劉思雨 )
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